Risikomanagement im Devisenhandel Eine wirksame Kapitalmanagementstrategie ist ein wesentliches Merkmal der Finanzmärkte. Ohne hochwertiges Geldmanagement ist es unmöglich, auf dem Markt des Devisenhandels zu bleiben. Für den erfolgreichen Forex-Online-Handel muss der Spieler in der Lage sein, Risiken in jeder Transaktion zu identifizieren. Dies wird nicht nur Geld sparen, sondern auch multiplizieren. Die Regeln des Geldmanagements umfassen die folgenden Grundsätze: 1. Investition nicht mehr als die Hälfte des Gesamtkapitals. Die Figur von 50 ist die Murphy-Figur. Experten empfehlen einen niedrigeren Prozentsatz: 5-30. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der eigenen Gelder für den Einsatz in ungewöhnlichen Situationen übrigbleiben und eine effektive Arbeit fortsetzen. 2. Investition von weniger als 10 - 15 des Gesamtkapitals in einer Position. Dies ermöglicht Ihnen, gegen die Verwüstung durch die Investition aller Fonds in einer Transaktion zu versichern. 3. Der Risikosatz in jeder Transaktion muss weniger als 5 des Gesamtfonds betragen. Die Einhaltung dieses Grundsatzes hält die Verluste eines Händlers bei einer Transaktion unter 5 seines Gesamtkapitals. Einige Analysten empfehlen, diese Zahl auf 1,5-2 zu reduzieren. 4. Der Betrag der Anzahlung sollte für jede offene Position in einer Gruppe von Instrumenten weniger als 20 - 25 des Kapitals betragen. Die Preise für Instrumente in einer Gruppe bewegen sich in der Regel ähnlich. Eine große Position in einer Gruppe zu öffnen, ist für die Diversifizierung nicht praktikabel. Sie sollten immer folgen die wichtige Regel der optimalen Investition: alle Fonds müssen diversifiziert werden. Verteilen Sie Ihr Kapital so, dass es widersteht, wenn einer der großen Deals unrentabel ist. Bei der richtigen Diversifizierung werden die verlustbringenden Geschäfte stets durch rentable Geschäfte kompensiert. 5. Die Diversifikation des Portfolios. Diversifikation ist eine zuverlässige Möglichkeit, vor Geldverlust zu schützen, muss aber auch moderiert werden. Es ist notwendig, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Diversifizierung und Konzentration aufrechtzuerhalten. Für die Zuverlässigkeit der Diversifikation genügt es, eine Position auf 4 - 6 verschiedenen Instrumentengruppen zu eröffnen. Die Diversifizierung unterscheidet sich umgekehrt von der Korrelation zwischen den Gruppen von Handelsinstrumenten. Wenn die Korrelation negativ ist, ist die Diversifizierung der Investition stark. 6. Stop Stop-Aufträge (Stop-Verluste). Eine Stop-Loss-Order wird vom Trader eingestellt, um große Verluste zu vermeiden. Die Stop-Loss-Order ist ein Festpreis, bei dem ein Händler die Position bei ungünstigen Kursschwankungen am Markt schließt. Die Höhe der Stop-Loss wird durch die Traderrsquos Bereitschaft für Verluste in der aktuellen Transaktion und Analyse der Marktlage bestimmt. Beispiel: Ein Händler hat eine Anzahlung von 2.000. Nach Prüfung der Marktsituation eröffnet der Händler eine lange Position auf EURUSD, d. H. Kauft Euro für Dollar. Der Händler ist bereit, 10 seiner Einlage in der Transaktion, mit dem Risiko Ebene von 3 der Händler-Kaution zu investieren. Angesichts der Höhe von 1 bis 100, kauft der Händler 0,15 Los EURUSD zum Preis von 1.2930. In diesem Fall macht der Händler eine Anzahlung von 200 (10 der Kaution). Als nächstes setzt der Händler eine Stop-Loss-Order. 3 von 2000 ist 60. Das bedeutet, dass der Händler weiter verlieren wird, bis die Verluste 60 betragen. Sobald der Verlust 60 überschreitet, schließt der Händler die Position zum Marktpreis (behebt die Verluste). Wenn der EURUSD das Niveau von 1,2890 erreicht, liegt das Finanzergebnis der 0,15-prozentigen EURUSD-Position bei -60. Der Händler schließt die Position bei 1.2890. So hat der Händler einen Verlust von 3 der Ablagerung gemacht, aber hat den Verlust der gesamten Ablagerung vermieden, wenn der EURUSD-Wechselkurs viel niedriger sank. Vor dem Festlegen einer Stop-Loss-Order sollte ein Trader die Kombination der technischen Faktoren, die sich in der Preisliste widerspiegeln, richtig beurteilen und daran denken, seine Fonds zu schützen. Je stärker die Marktveränderungen sind, desto weiter vom aktuellen Preisniveau sollten die Stop-Order eingestellt werden. Der Händler ist immer daran interessiert, einen Stop-Loss-Auftrag so nahe wie möglich am Preis zu setzen, um Verluste aus gescheiterten Transaktionen zu minimieren. Allerdings können Stop-Orders, die zu nahe am Preis stehen, verhindern, dass aufgrund der kurzfristigen Preisschwankungen zahlreiche profitable Positionen profitieren. Umgekehrt, Stop-Aufträge zu weit von dem Preis kann deutlich erhöhen die Zahl der unrentablen Trades. 7. Ermittlung der Gewinnrate. Für jede potenzielle Transaktion, sollte es eine bestimmte Verhältnis von Gewinn und Verlust. Sie müssen miteinander ausgeglichen werden, wenn sich der Markt für Online-Devisenhandel in einer unerwünschten Richtung bewegt. Normalerweise ist das Verhältnis 3 zu 1. Ansonsten sollte die Transaktion abgelehnt werden. Zum Beispiel, wenn ein Händler 200 riskiert, dann muss der potenzielle Gewinn der Transaktion 600 sein. Da ein signifikanter Gewinn nur in einer sehr kleinen Anzahl von Transaktionen erreicht werden kann, müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um den Gewinn zu maximieren. Dazu ist es notwendig, möglichst lange profitable Positionen zu halten. Aber Minimierung Verluste von unrentablen Transaktionen sollten nicht vergessen werden. 8. Eröffnung mehrerer Positionen. Durch das Öffnen einiger Positionen in einem Instrument identifiziert der Händler die Handels - und Trendposition. Der Zweck der Handelspositionen ist ein kurzfristiger Handel. Sie werden durch enge Stop-Aufträge begrenzt, die ausgeführt werden, wenn der Preis die Stop-Ebene erreicht. Die Trendpositionen haben weiter entfernte Stop-Orders und können Positionen unter den geringfügigen Marktpreisschwankungen gehalten werden. Mit diesen Positionen kann ein Trader den größten Gewinn erzielen. Risiko-Warnung: Forex-Handel bedeutet, dass Sie freiwillig die möglichen Risiken des Verlusts Ihrer Gelder. Einführung in Forex Risk Management Aktualisiert 19. Oktober 2016 Forex Risikomanagement kann den Unterschied zwischen Ihrem Überleben oder plötzlichen Tod mit Devisenhandel. Sie können die besten Trading-System in der Welt haben und noch fehlschlagen, ohne ordnungsgemäße Risikomanagement. Das Risikomanagement ist eine Kombination aus mehreren Ideen zur Steuerung Ihres Handelsrisikos. Es kann sein, Ihre Handelsmenge Größe, Hedging zu begrenzen. Handel nur während bestimmter Stunden oder Tage, oder wissen, wann, Verluste zu nehmen. Warum ist Forex Risk Management wichtig Risk Management ist eines der wichtigsten Konzepte, um als Forex Trader zu überleben. Es ist ein einfaches Konzept, um für Händler zu begreifen, aber schwieriger tatsächlich anwenden. Broker in der Branche sprechen über die Vorteile der Verwendung von Hebelwirkung und halten den Fokus weg von den Nachteilen. Dies verursacht Trader auf die Handelsplattform mit der Denkweise kommen, dass sie ein großes Risiko und Ziel für die großen Dollar. Es scheint allzu einfach für diejenigen, die es mit einem Demo-Konto getan haben. Aber sobald echtes Geld und Emotionen hereinkommen, ändern sich die Dinge. Hier ist ein echtes Risikomanagement wichtig. Controlling Verluste Eine Form des Risikomanagements ist die Kontrolle Ihrer Verluste. Wissen, wann zu schneiden Sie Ihre Verluste auf einen Handel. Sie können einen harten Anschlag oder einen geistigen Anschlag benutzen. Ein harter Stopp ist, wenn Sie Ihre Stop-Loss auf einem bestimmten Niveau, wie Sie Ihren Handel zu initiieren. Eine mentale Stop ist, wenn Sie eine Grenze, wie viel Druck oder Drawdown Sie für den Handel nehmen gesetzt. Herauszufinden, wo Ihr Stop Loss ist eine Wissenschaft für sich alleine, aber die Hauptsache ist, es muss in einer Weise, die vernünftigerweise begrenzt Ihr Risiko für einen Handel und macht einen guten Sinn für Sie. Sobald Ihr Stop-Loss gesetzt ist in Ihrem Kopf, oder auf Ihrem Trading-Plattform, mit ihm zu bleiben. Es ist leicht zu fallen in die Falle der Verschiebung Ihrer Stop-Loss weiter und weiter weg. Wenn Sie dies tun, sind Sie nicht Schneiden Sie Ihre Verluste effektiv und es wird Sie am Ende ruinieren. Verwenden Sie richtige Losgrößen Broker39s Werbung würden Sie denken, dass es39s möglich ist, ein Konto mit 300 zu öffnen und 200: 1 Hebel verwenden, um Mini-Los-Trades von 10.000 Dollar öffnen und verdoppeln Sie Ihr Geld in einem Handel. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Es gibt keine magische Formel, die genau sein wird, wenn es darum geht, herauszufinden, Ihre Losgröße, aber am Anfang ist kleiner ist besser. Jeder Trader hat sein eigenes Toleranzniveau für das Risiko. Die beste Faustregel ist, so konservativ zu sein, wie Sie können. Nicht jeder hat 5.000, um ein Konto mit zu öffnen, aber es ist wichtig, das Risiko der Verwendung größerer Lose mit einem kleinen Kontostand zu verstehen. Keeping eine kleinere Menge Größe können Sie flexibel bleiben und verwalten Sie Ihre Trades mit Logik statt Emotionen. Tracking Overall Exposition Während Verwendung reduzierter Losgröße ist eine gute Sache, wird es nicht helfen, sehr viel, wenn Sie zu viele Lose öffnen. Es ist auch wichtig, Korrelationen zwischen Währungspaaren zu verstehen. Zum Beispiel, wenn Sie auf EURUSD und long auf USDCHF gehen, werden Sie zweimal an den USD und in die gleiche Richtung ausgesetzt. Es entspricht zu lange 2 Lose USD. Wenn der USD sinkt, haben Sie eine doppelte Dosis von Schmerzen. Halten Sie Ihre gesamte Exposition begrenzt wird Ihr Risiko zu reduzieren und halten Sie in das Spiel für die Langstrecke. Das Bottom Line Risikomanagement geht es darum, Ihr Risiko unter Kontrolle zu halten. Je mehr kontrolliert Ihr Risiko ist, desto flexibler können Sie sein, wenn Sie sein müssen. Forex-Handel ist über Gelegenheit. Händler müssen handeln können, wenn diese Möglichkeiten entstehen. Durch die Begrenzung Ihres Risikos, stellen Sie sicher, dass Sie in der Lage, weiter zu handeln, wenn die Dinge nicht wie geplant gehen und Sie werden immer bereit sein. Mit richtigen Risikomanagement kann der Unterschied zwischen dem Werden ein Forex-Profi oder ein schnelles Blip auf dem Diagramm sein.
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